¶ Заявка на оплату в 1С КА
¶ Когда использовать
Заявка создается в 1С Комплексная автоматизация, когда нужно оформить плановый платеж: поставщику, подотчетнику или клиенту на возврат. Остальные виды операций в видео отмечены как бухгалтерские: если не уверены, не выбирать их без финансового отдела.
¶ Где открыть
- Открыть 1С Комплексная автоматизация.
- Перейти в
Казначейство. - Открыть
Журнал заявок на расходование денежных средств. - Нажать
Создать. - Выбрать операцию. Частые варианты:
Оплата поставщику,Выдача подотчетнику,Возврат клиенту.
¶ Основные поля
Дата платежа- плановая дата, когда платеж должен быть оплачен.Форма оплаты- наличными, безналичными или “в любой форме”, если способ пока не определен.Подразделение- выбрать свое подразделение. От него зависит список доступных организаций.Организация- выбрать доступную организацию. Если нужной нет, настройки делает финансовый отдел.[1]Получатель- найти контрагента, чаще всего по ИНН.Счет получателя- если счет один, он подставится автоматически; если счетов несколько, выбрать нужный.Банковский счет- можно заполнить сразу или оставить бухгалтерии, если способ оплаты уточняется.Сумма- взять из счета или основания платежа.
¶ Комментарий и назначение платежа
Заметки - это управленческий комментарий для согласующих: за что платим, к какому адресу/периоду/заказу относится платеж. Он не идет в платежное поручение.
Назначение платежа - текст для платежного поручения. Его нужно писать так, как указано в счете: номер, дата, основание, НДС.[2]
¶ Расшифровка платежа
- Перейти на вкладку
Расшифровка платежа. - Выбрать статью управленческого учета по смыслу: аренда, инструменты и материалы, маркетинг, интернет и связь и т.п.
- Указать ставку НДС из счета.
- Нажать
Записать.
¶ Файлы
- Приложить счет на оплату, договор, комментарий или другой документ-основание.
- Если есть счет, лучше приложить его сразу: согласующим проще понять, что именно оплачивается.
- Если это подотчет или другой случай без файла, на вкладке
ДокументооборотнажатьСоздатьи подтвердить отправку без вложения.
¶ Документооборот и согласование
После сохранения заявка попадает в документооборот. Если у заявки есть приложенный документ, она может уйти на маршрут автоматически через несколько минут. Если вложений нет, нужно создать документооборот вручную.
Маршрут показывает текущий этап согласования: руководитель подразделения, директор, главный бухгалтер, финансовый менеджер, руководитель по статье, директор при превышении бюджета.
¶ Что проверить перед отправкой
- Операция выбрана правильно.
- Подразделение и организация соответствуют платежу.
- Получатель найден по ИНН, счет получателя выбран верно.
- В заметках понятно, за что платим.
- Назначение платежа совпадает со счетом.
- НДС указан явно:
НДС в суммеилиБез НДС. - Статья управленческого учета заполнена.
- Файл приложен, если он есть.
- Заявка ушла в документооборот и виден маршрут.
Связку “подразделение → доступные организации” настраивает финансовый отдел. Если нужной организации нет, не обходить это вручную, а обращаться в финансы. ↩︎
Без назначения платежа 1С не даст корректно отправить заявку на согласование. Даже если текст можно заполнить кнопкой
Заполнить, его нужно сверить со счетом. ↩︎